5.5.1 Uzgodnienie zmian kapitału obrotowego do sprawozdania z przepływów pieniężnych

2021 Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiany w Grupie Transakcje bezgotówkowe Pozostałe Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego)
Zapasy (5 551) 19 (5 532)
Należności (11 174) 158 (368) 538 359 2 (10 485)
Pozostałe aktywa (119) 60 (5) (39) (103)
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków 9 627 (4 685) 72 (123) 4 891
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 103 (3) (113) (13)
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska 33 381 (80) 334
Pozostałe rezerwy (27) (481) 125 (383)
Dotacje (7) (27) (34)
Pozostałe zobowiązania 1 407 (1) (116) 51 1 341
Kapitał obrotowy razem (5 708) (4 527) 117 (5) (43) 180 2 (9 984)
2020 Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiany w Grupie Transakcje bezgotówkowe Pozostałe Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego)
Zapasy 1 358 1 358
Należności 216 59 185 (1) (128) 331
Pozostałe aktywa 42 (69) (6) 58 25
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków (190) (35) (214) 1 (21) (459)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 70 155 225
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska 9 (717) 731 23
Pozostałe rezerwy 88 1 11 100
Dotacje 1 (26) (9) (34)
Pozostałe zobowiązania (514) (41) (555)
Kapitał obrotowy razem 1 080 24 (841) (6) 1 756 1 014

Wyniki wyszukiwania