5.5.1 Uzgodnienie zmian kapitału obrotowego do sprawozdania z przepływów pieniężnych
| 2021 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Pozostałe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
| Zapasy | (5 551) | – | – | – | 19 | – | – | (5 532) |
| Należności | (11 174) | 158 | (368) | – | 538 | 359 | 2 | (10 485) |
| Pozostałe aktywa | (119) | – | 60 | (5) | – | (39) | – | (103) |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | 9 627 | (4 685) | 72 | – | – | (123) | – | 4 891 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 103 | – | – | – | (3) | (113) | – | (13) |
| Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | 33 | – | 381 | – | – | (80) | – | 334 |
| Pozostałe rezerwy | (27) | – | – | – | (481) | 125 | – | (383) |
| Dotacje | (7) | – | (27) | – | – | – | – | (34) |
| Pozostałe zobowiązania | 1 407 | – | (1) | – | (116) | 51 | – | 1 341 |
| Kapitał obrotowy razem | (5 708) | (4 527) | 117 | (5) | (43) | 180 | 2 | (9 984) |
| 2020 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Pozostałe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
| Zapasy | 1 358 | – | – | – | – | – | – | 1 358 |
| Należności | 216 | 59 | 185 | – | (1) | (128) | – | 331 |
| Pozostałe aktywa | 42 | – | (69) | (6) | – | 58 | – | 25 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | (190) | (35) | (214) | – | 1 | (21) | – | (459) |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 70 | – | – | – | – | 155 | – | 225 |
| Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | 9 | – | (717) | – | – | 731 | – | 23 |
| Pozostałe rezerwy | 88 | – | – | – | 1 | 11 | – | 100 |
| Dotacje | 1 | – | (26) | – | – | (9) | – | (34) |
| Pozostałe zobowiązania | (514) | – | – | – | – | (41) | – | (555) |
| Kapitał obrotowy razem | 1 080 | 24 | (841) | (6) | 1 | 756 | – | 1 014 |